Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2023 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČO 2023 12 00274828 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Čestice Čestice 94 517 41 Kostelec nad Orlicí ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Př.z d.z příjmů FO plac.plátci 1 613 000,00 1 613 000,00 1 854 483,91 115,0 115,0 0000 1112 Př.z d.z příjmů FO plac.poplat 145 000,00 145 000,00 153 856,95 106,1 106,1 0000 1113 Daň z příjmů FO vybír. srážkou 324 000,00 394 000,00 444 041,74 137,0 112,7 0000 1121 Příjem z daně z příjmů PO 2 450 000,00 2 580 000,00 3 218 853,78 131,4 124,8 0000 1122 Př.z d.z příjmů práv.osob-obce 281 390,00 281 390,00 100,0 0000 1211 Příjem z DPH 5 560 000,00 5 560 000,00 5 795 910,33 104,2 104,2 0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 22 000,00 22 000,00 21 200,00 96,4 96,4 0000 1342 Příjem z poplatku z pobytu 3 400,00 3 345,00 98,4 0000 1345 Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp. 396 500,00 396 500,00 367 526,00 92,7 92,7 0000 1361 Příjem ze správních poplatků 13 000,00 17 000,00 19 260,00 148,2 113,3 0000 1381 Př.z daně z haz.her výj.d.d.th 79 000,00 79 000,00 82 165,70 104,0 104,0 0000 1382 Př.z zruš.odv. z lot.kromě VHP 0,95 0000 1511 Příj. z daně z nemovitých věcí 420 000,00 420 000,00 398 960,87 95,0 95,0 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 38 600,00 38 600,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 151 400,00 151 400,00 151 400,00 100,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 176 000,00 193 266,00 109,8 1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 50 000,00 258 000,00 257 243,90 514,5 99,7 1032 Podpora produkční činnosti 50 000,00 258 000,00 257 243,90 514,5 99,7 2142 2132 Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí 263 904,00 263 904,00 263 904,00 100,0 100,0 2142 Ubytování a stravování 263 904,00 263 904,00 263 904,00 100,0 100,0 3113 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 8 000,00 80,0 80,0 3113 Základní školy 10 000,00 10 000,00 8 000,00 80,0 80,0 3419 2132 Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí 5 000,00 20 000,00 19 500,00 390,0 97,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 9.61.002 Strana 1 Tisk: 06.02.2024 11:27:27 IČO: 00274828 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC A DSO (v Kč) Obec Čestice sestavený k 31.12.2023 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3419 Ostatní sportovní činnost 5 000,00 20 000,00 19 500,00 390,0 97,5 3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 36 000,00 36 000,00 36 000,00 100,0 100,0 3612 2132 Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí 279 000,00 279 000,00 296 450,24 106,3 106,3 3612 Bytové hospodářství 315 000,00 315 000,00 332 450,24 105,5 105,5 3639 2131 Př.z pronájmu nebo pachtu poz. 10 000,00 10 000,00 8 479,00 84,8 84,8 3639 2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady 218 496,00 218 496,00 100,0 3639 3111 Příjem z prodeje pozemků 12 000,00 13 000,00 12 530,00 104,4 96,4 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 22 000,00 241 496,00 239 505,00 ***** 99,2 3722 2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady 180 000,00 180 000,00 119 346,93 66,3 66,3 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 180 000,00 180 000,00 119 346,93 66,3 66,3 3769 2212 Př.sankč.pl.přij. od jin. osob 4 000,00 3 902,90 97,6 3769 Ost.spr.v ochr.život.prostředí 4 000,00 3 902,90 97,6 4329 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 4329 Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád. 5 000,00 5 000,00 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 4 289,00 85,8 85,8 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 2 000,00 6171 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 12 000,00 12 570,00 104,8 6171 2321 Přijaté pen.neinvestiční dary 10 000,00 80 000,00 800,0 6171 3119 Ostatní příjmy z prodeje DM 70 000,00 70 000,00 100,0 6171 3122 Přij.příspěvky na pořízení DM 210 000,00 210 000,00 100,0 6171 Činnost místní správy 5 000,00 307 000,00 378 859,00 ***** 123,4 6310 2141 Příjem z úroků 500,00 500,00 184,34 36,9 36,9 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 500,00 500,00 184,34 36,9 36,9 6320 2324 Přij.neinv.příspěvky, náhrady 600,00 570,83 95,1 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 600,00 570,83 95,1 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 5 299 880,00 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 427 724,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 5 727 604,00 P ř í j m y c e l k e m 12 030 304,00 13 482 790,00 20 375 332,37 169,4 151,1 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 9.61.002 Strana 2 Tisk: 06.02.2024 11:27:27 IČO: 00274828 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC A DSO (v Kč) Obec Čestice sestavený k 31.12.2023 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1031 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 6 707,65 33,5 33,5 1031 Pěstební činnost 20 000,00 20 000,00 6 707,65 33,5 33,5 1032 5169 Nákup ostatních služeb 32 000,00 85 000,00 97 308,70 304,1 114,5 1032 Podpora produkční činnosti 32 000,00 85 000,00 97 308,70 304,1 114,5 2142 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 2142 5171 Opravy a udržování 65 000,00 138 000,00 137 204,00 211,1 99,4 2142 Ubytování a stravování 75 000,00 148 000,00 137 204,00 182,9 92,7 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 8 603,00 2212 5171 Opravy a udržování 2 000 000,00 239 000,00 210 550,00 10,5 88,1 2212 Silnice 2 000 000,00 239 000,00 219 153,00 11,0 91,7 2219 5171 Opravy a udržování 150 000,00 1 415 000,00 1 094 678,48 729,8 77,4 2219 6121 Stavby 70 000,00 59 110,26 84,4 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 150 000,00 1 485 000,00 1 153 788,74 769,2 77,7 3113 5137 DDHM 20 981,00 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 649,00 3113 5151 Studená voda,stočné,odv.dešť.v 10 000,00 10 000,00 -12 661,00 3113 5153 Plyn 16 000,00 16 000,00 -35 125,00 3113 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 31 744,00 105,8 105,8 3113 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 8 173,55 40,9 40,9 3113 5171 Opravy a udržování 300 000,00 300 000,00 23 203,66 7,7 7,7 3113 5194 Výdaje na věcné dary 2 000,00 1 999,00 100,0 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 650 000,00 658 000,00 658 000,00 101,2 100,0 3113 6122 Stroje,přístroje,zařízení 75 000,00 125 000,00 10 080,00 13,4 8,1 3113 Základní školy 1 101 000,00 1 161 000,00 707 044,21 64,2 60,9 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 9 000,00 9 000,00 8 400,00 93,3 93,3 3314 Činnosti knihovnické 9 000,00 9 000,00 8 400,00 93,3 93,3 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 24 000,00 24 000,00 100,0 100,0 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3319 Ost. záležitosti kultury 29 000,00 29 000,00 24 000,00 82,8 82,8 3399 5194 Výdaje na věcné dary 8 000,00 8 000,00 6 587,00 82,3 82,3 3399 5492 Dary fyzickým osobám 5 000,00 5 000,00 4 000,00 80,0 80,0 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 13 000,00 13 000,00 10 587,00 81,4 81,4 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 5 000,00 41,7 41,7 3419 5137 DDHM 20 000,00 20 000,00 3 545,00 17,7 17,7 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 11 674,00 19,5 19,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 9.61.002 Strana 3 Tisk: 06.02.2024 11:27:27 IČO: 00274828 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC A DSO (v Kč) Obec Čestice sestavený k 31.12.2023 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3419 5151 Studená voda,stočné,odv.dešť.v 5 000,00 5 000,00 2 792,00 55,8 55,8 3419 5153 Plyn 85 000,00 85 000,00 69 230,19 81,4 81,4 3419 5154 Elektrická energie 74 000,00 74 000,00 16 474,00 22,3 22,3 3419 5169 Nákup ostatních služeb 44 000,00 44 000,00 14 919,30 33,9 33,9 3419 5171 Opravy a udržování 20 000,00 333 000,00 350 328,68 ***** 105,2 3419 5222 Neinv.transfery spolkům 160 000,00 160 000,00 123 000,00 76,9 76,9 3419 Ostatní sportovní činnost 480 000,00 793 000,00 596 963,17 124,4 75,3 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2 683,00 26,8 26,8 3421 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 7 000,00 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 17 000,00 17 000,00 2 683,00 15,8 15,8 3429 5222 Neinv.transfery spolkům 20 000,00 20 000,00 40 000,00 200,0 200,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 20 000,00 20 000,00 40 000,00 200,0 200,0 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 3 303,30 3612 5151 Studená voda,stočné,odv.dešť.v 7 000,00 7 000,00 -695,58 3612 5153 Plyn 30 000,00 30 000,00 14 664,06 48,9 48,9 3612 5154 Elektrická energie 54 000,00 54 000,00 37 743,72 69,9 69,9 3612 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 16 000,00 15 088,70 301,8 94,3 3612 5171 Opravy a udržování 705 000,00 1 038 000,00 1 036 280,51 147,0 99,8 3612 Bytové hospodářství 801 000,00 1 145 000,00 1 106 384,71 138,1 96,6 3631 5154 Elektrická energie 150 000,00 150 000,00 160 192,00 106,8 106,8 3631 5171 Opravy a udržování 50 000,00 250 000,00 248 489,00 497,0 99,4 3631 Veřejné osvětlení 200 000,00 400 000,00 408 681,00 204,3 102,2 3721 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 49 853,74 62,3 62,3 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 80 000,00 80 000,00 49 853,74 62,3 62,3 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 5 213,68 3722 5169 Nákup ostatních služeb 620 000,00 620 000,00 586 036,87 94,5 94,5 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 620 000,00 620 000,00 591 250,55 95,4 95,4 3745 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 15 315,00 510,5 510,5 3745 5137 DDHM 47 675,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 38 801,20 129,3 129,3 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 17 000,00 17 000,00 19 170,00 112,8 112,8 3745 5169 Nákup ostatních služeb 114 000,00 114 000,00 107 548,97 94,3 94,3 3745 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 38 741,42 77,5 77,5 3745 6122 Stroje,přístroje,zařízení 250 000,00 250 000,00 233 288,00 93,3 93,3 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 464 000,00 464 000,00 500 539,59 107,9 107,9 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 9.61.002 Strana 4 Tisk: 06.02.2024 11:27:27 IČO: 00274828 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC A DSO (v Kč) Obec Čestice sestavený k 31.12.2023 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4329 5222 Neinv.transfery spolkům 50 000,00 50 000,00 25 000,00 50,0 50,0 4329 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 000,00 20 000,00 4329 Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád. 70 000,00 70 000,00 25 000,00 35,7 35,7 4341 5194 Výdaje na věcné dary 20 000,00 20 000,00 20 554,41 102,8 102,8 4341 Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz 20 000,00 20 000,00 20 554,41 102,8 102,8 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 1 000,00 5512 5019 Ostatní platy 1 615,00 5512 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 547,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 27 981,00 5512 5137 DDHM 4 562,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 18 000,00 18 000,00 4 324,00 24,0 24,0 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 7 815,00 78,2 78,2 5512 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 5512 5222 Neinv.transfery spolkům 15 000,00 15 000,00 18 382,00 122,5 122,5 5512 PO - dobrovolná část 67 000,00 67 000,00 65 226,00 97,4 97,4 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 880 000,00 880 000,00 1 016 438,00 115,5 115,5 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 200 000,00 200 000,00 202 730,00 101,4 101,4 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 120 000,00 120 000,00 91 850,00 76,5 76,5 6112 5499 Ost.neinv.tran.fyzickým osobám 25 000,00 25 000,00 24 508,00 98,0 98,0 6112 Zastupitelstva obcí 1 225 000,00 1 225 000,00 1 335 526,00 109,0 109,0 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 21 500,00 21 481,00 99,9 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 1 200,00 1 120,00 93,3 6118 5173 Cestovné 500,00 454,00 90,8 6118 5175 Pohoštění 3 100,00 3 096,00 99,9 6118 Volba prezidenta republiky 26 300,00 26 151,00 99,4 6171 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 800 000,00 960 000,00 1 029 681,00 128,7 107,3 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 200 000,00 122 970,00 61,5 61,5 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 200 000,00 200 000,00 221 405,00 110,7 110,7 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 120 000,00 120 000,00 90 507,00 75,4 75,4 6171 5038 Pojistné na zák.poj.odpovědnos 4 000,00 4 000,00 4 159,00 104,0 104,0 6171 5131 Potraviny 1 470,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 9.61.002 Strana 5 Tisk: 06.02.2024 11:27:27 IČO: 00274828 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC A DSO (v Kč) Obec Čestice sestavený k 31.12.2023 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5136 Knihy a obdob.list.inf.prostř. 5 000,00 5 000,00 2 788,00 55,8 55,8 6171 5137 DDHM 20 000,00 20 000,00 31 469,00 157,3 157,3 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 130 000,00 130 000,00 114 854,80 88,3 88,3 6171 5151 Studená voda,stočné,odv.dešť.v 80 000,00 80 000,00 18 270,00 22,8 22,8 6171 5153 Plyn 100 000,00 100 000,00 70 437,75 70,4 70,4 6171 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 33 030,00 33,0 33,0 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 2 324,00 46,5 46,5 6171 5162 Služby elektronic. komunikací 70 000,00 70 000,00 51 956,63 74,2 74,2 6171 5164 Nájemné 10 000,00 10 000,00 9 000,00 90,0 90,0 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 50 000,00 50 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 450 000,00 431 996,00 261 516,90 58,1 60,5 6171 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 144 238,22 72,1 72,1 6171 5173 Cestovné 25 000,00 25 000,00 11 807,00 47,2 47,2 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 37 790,85 377,9 377,9 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 3 900,00 130,0 6171 5329 Ost.nein.transfery roz.územ.ú. 13 000,00 13 000,00 12 240,00 94,2 94,2 6171 5361 Nákup kolků 6 000,00 6 000,00 6171 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 5 000,00 5 000,00 2 751,00 55,0 55,0 6171 5424 Náhrady v době nemoci, karant. 3 140,00 6171 5499 Ost.neinv.tran.fyzickým osobám 50 000,00 50 000,00 71 576,00 143,2 143,2 6171 6119 Ostatní nákup DNM 405 000,00 6171 6122 Stroje,přístroje,zařízení 75 000,00 130 000,00 119 878,00 159,8 92,2 6171 Činnost místní správy 2 740 000,00 3 344 996,00 2 473 160,15 90,3 73,9 6310 5141 Úroky vlastní 590 000,00 590 000,00 532 781,04 90,3 90,3 6310 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 5 775,60 38,5 38,5 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 605 000,00 605 000,00 538 556,64 89,0 89,0 6320 5163 Služby peněžních ústavů 130 000,00 130 000,00 82 429,00 63,4 63,4 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 130 000,00 130 000,00 82 429,00 63,4 63,4 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 5 586 802,00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 140 802,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 5 727 604,00 6399 5362 Platby daní státnímu rozpočtu -4 697,00 6399 5365 Platby daní a kraj.,obcím a SF 281 390,00 281 390,00 100,0 6399 Ostatní finanční operace 281 390,00 276 693,00 98,3 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 9.61.002 Strana 6 Tisk: 06.02.2024 11:27:27 IČO: 00274828 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC A DSO (v Kč) Obec Čestice sestavený k 31.12.2023 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6402 5364 Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů 20 201,00 6402 Finanční vypořádání 20 201,00 6409 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 2 600,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 2 600,00 V ý d a j e c e l k e m 10 969 000,00 12 498 686,00 16 254 250,26 148,2 130,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 9.61.002 Strana 7 Tisk: 06.02.2024 11:27:27 IČO: 00274828 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC A DSO (v Kč) Obec Čestice sestavený k 31.12.2023 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změny stavu kr.p.na BÚ kromě změn st.úč.SFA(+/-)8115 2 477 501,00 3 460 612,00 -676 366,11 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 -3 538 805,00 -4 444 716,00 -3 444 716,00 97,3 77,5 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 9.61.002 Strana 8 Tisk: 06.02.2024 11:27:27 IČO: 00274828 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC A DSO (v Kč) Obec Čestice sestavený k 31.12.2023 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů rozp.jednotky nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kursové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 a saldo státní pokladny F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 -1 061 304,00 -984 104,00 -4 121 082,11 388,3 418,8 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 9.61.002 Strana 9 Tisk: 06.02.2024 11:27:27 IČO: 00274828 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC A DSO (v Kč) Obec Čestice sestavený k 31.12.2023 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 11 022 500,00 11 511 290,00 12 640 995,23 114,7 109,8 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 844 404,00 1 312 500,00 1 330 937,14 157,6 101,4 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 12 000,00 293 000,00 292 530,00 ***** 99,8 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 151 400,00 366 000,00 6 110 870,00 ***** ***** P ř í j m y c e l k e m 4050 12 030 304,00 13 482 790,00 20 375 332,37 169,4 151,1 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 5 727 604,00 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.mezi kraji,obcemi a DSO 4061 2226 - Příjem z fin. vypoř. mezi obcemi a DSO 4062 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř. od RÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 5 299 880,00 4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy 4145 a jejich městskými obvody nebo částmi 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 427 724,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4251 - Inv.přev.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy 4182 a jejich městskými obvody nebo částmi 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce 4191 v jiném okresu téhož kraje ZJ 025 - Splátky půjč. prostředků přijatých 4192 obcí od obce v jin.okresu téhož kraje ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem 4193 z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté 4194 obcí nebo krajem z území jiného kraje P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 12 030 304,00 13 482 790,00 14 647 728,37 121,8 108,6 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 9.61.002 Strana 10 Tisk: 06.02.2024 11:27:27 IČO: 00274828 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC A DSO (v Kč) Obec Čestice sestavený k 31.12.2023 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 5 - Běžné výdaje 4210 10 569 000,00 11 518 686,00 15 831 894,00 149,8 137,4 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 400 000,00 980 000,00 422 356,26 105,6 43,1 V ý d a j e c e l k e m 4240 10 969 000,00 12 498 686,00 16 254 250,26 148,2 130,0 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 5 727 604,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 20 000,00 23 000,00 3 900,00 19,5 17,0 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ 4280 13 000,00 13 000,00 12 240,00 94,2 94,2 5342 - Zákl.příděl FKSP a soc.fondu obcí a kr.4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5 586 802,00 5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy 4305 a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 140 802,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z fin.vyp. mezi krajem a obcemi 4321 5367 - Výdaje z finanč.vypořádání mezi obcemi 4322 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky RÚÚ4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ 4380 6363 - Inv.přev.mezi stat.městy vč.hl.m.Prahy 4381 a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci 4421 v jiném okresu téhož kraje ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí 4422 obci v jiném okresu téhož kraje ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem4423 na území jiného kraje ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí 4424 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 9.61.002 Strana 11 Tisk: 06.02.2024 11:27:27 IČO: 00274828 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC A DSO (v Kč) Obec Čestice sestavený k 31.12.2023 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= nebo krajem na území jiného kraje V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 10 969 000,00 12 498 686,00 10 526 646,26 96,0 84,2 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 1 061 304,00 984 104,00 4 121 082,11 388,3 418,8 Třída 8 - Financování 4450 -1 061 304,00 -984 104,00 -4 121 082,11 388,3 418,8 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 -1 061 304,00 -984 104,00 -4 121 082,11 388,3 418,8 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 9.61.002 Strana 12 Tisk: 06.02.2024 11:27:27 IČO: 00274828 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC A DSO (v Kč) Obec Čestice sestavený k 31.12.2023 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 2 477 501,38 3 153 867,49 -676 366,11 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 2 477 501,38 3 153 867,49 -676 366,11 Pokladna 6040 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 9.61.002 Strana 13 Tisk: 06.02.2024 11:27:27 IČO: 00274828 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC A DSO (v Kč) Obec Čestice sestavený k 31.12.2023 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přij.obcí od obce v j.okr.t.k.7090 v tom položky: 2226 - Příjem z fin.vypořád. mezi obcemi a DSO 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od RÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt. obcí obci v j.okr.t.k.7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prost.poskyt.obcí obci v j.okr.t.k.7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky RÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přij.obcí nebo krajem z ú.j.k.7290 v tom položky: 2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO 7291 2226 - Příjem z fin. vypořád.mezi obcemi a DSO 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 9.61.002 Strana 14 Tisk: 06.02.2024 11:27:27 IČO: 00274828 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC A DSO (v Kč) Obec Čestice sestavený k 31.12.2023 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od RÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskyt.obcí nebo kr. na ú.j.k.7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ 7430 5366 - Výdaje z fin.vypoř.mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo nebo krajem na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky RÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ 7530 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 9.61.002 Strana 15 Tisk: 06.02.2024 11:27:27 IČO: 00274828 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC A DSO (v Kč) Obec Čestice sestavený k 31.12.2023 ============================================================================================================================= IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje ============================================================================================================================= Položka na straně příjmů, nebo Rozdíl příjmů položka Paragraf Položka (financování) Účelový zvýšení Výsledek od na straně na straně Výsledek od a výdajů za znak financ. počátku roku výdajů výdajů počátku roku účelový znak ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 93 c d 94 95 ============================================================================================================================ 13013 4116 176 000,00 x Ost.neinv.přij.transfery ze SR 13013 6171 5011 176 000,00 x Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 13013 176 000,00 176 000,00 Úřad práce 29015 4116 11 666,00 x Ost.neinv.přij.transfery ze SR 29015 11 666,00 0,00 11 666,00 Přísp.-ekologické technologie 29031 4116 5 600,00 x Ost.neinv.přij.transfery ze SR 29031 1032 5169 5 600,00 x Nákup ostatních služeb 29031 5 600,00 5 600,00 Dotace na les 98008 4111 38 600,00 x Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98008 6118 5021 21 481,00 x Ostatní osobní výdaje 98008 6118 5139 1 120,00 x Nákup materiálu j.n. 98008 6118 5173 454,00 x Cestovné 98008 6118 5175 3 096,00 x Pohoštění 98008 6402 5364 9 400,00 x Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů 98008 38 600,00 35 551,00 3 049,00 Volby prezidenta 98187 6402 5364 10 801,00 x Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů 98187 0,00 10 801,00 -10 801,00 Volby do senátu a zastup.-2003 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 9.61.002 Strana 16 Tisk: 06.02.2024 11:27:27 IČO: 00274828 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC A DSO (v Kč) Obec Čestice sestavený k 31.12.2023 ============================================================================================================================= X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikov. významu ============================================================================================================================= Položka, nebo Mimo- položka Prostorová řádná Para- zvýšení jednotka Výsledek od událost graf financ. Nástroj počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d e 3 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 9.61.002 Strana 17 Tisk: 06.02.2024 11:27:27 IČO: 00274828 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC A DSO (v Kč) Obec Čestice sestavený k 31.12.2023 ============================================================================================================================= X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu ============================================================================================================================= Mimo- Prostorová řádná Para- jednotka Výsledek od událost graf Položka Nástroj počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d e 3 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 9.61.002 Strana 18 Tisk: 06.02.2024 11:27:27 IČO: 00274828 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC A DSO (v Kč) Obec Čestice sestavený k 31.12.2023 ============================================================================================================================= XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4116 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 31 011,20 31 011,20 100,0 0000 4116 104 5 Příjmy ze zahraničních zdrojů 144 988,80 144 988,80 100,0 0000 4116 104 OP Zaměstnanost 2014+ 176 000,00 176 000,00 100,0 0000 4116 170 5 Příjmy ze zahraničních zdrojů 5 600,00 0000 4116 170 Národní plán obnovy (RRF) 5 600,00 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 176 000,00 181 600,00 103,2 0000 176 000,00 181 600,00 103,2 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 176 000,00 181 600,00 103,2 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 9.61.002 Strana 19 Tisk: 06.02.2024 11:27:27 IČO: 00274828 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC A DSO (v Kč) Obec Čestice sestavený k 31.12.2023 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 1032 5169 170 5 Příjmy ze zahraničních zdrojů 5 600,00 1032 5169 170 Národní plán obnovy (RRF) 5 600,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 5 600,00 1032 Podpora produkční činnosti 5 600,00 6171 5011 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 31 683,71 6171 5011 104 5 Příjmy ze zahraničních zdrojů 144 316,29 6171 5011 104 OP Zaměstnanost 2014+ 176 000,00 6171 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 176 000,00 6171 Činnost místní správy 176 000,00 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 0,00 181 600,00 Okamžik sestavení: 29.01.2024 15:31:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: .......................... Tel.:494 323 636 | | ............... Petr Vondráček | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: .......................... Tel.:494 323 636 | | Petr Vondráček | | Došlo dne: | | o skutečnosti: .......................... Tel.:494 323 636 | | ............... Markéta Hlaváčková | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 9.61.002 Strana 20 Tisk: 06.02.2024 11:27:27